Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras do CXAG11, referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, receberam opinião sem ressalvas da BDO. O principal tema da auditoria foi a avaliação dos imóveis, que depende de estimativas e premissas; o auditor considerou razoáveis os métodos e as divulgações utilizados. O fundo detém 32 agências bancárias, com área locável total de 56.494,59 m². Avaliados por fluxo de caixa descontado e capitalização de renda, os imóveis somavam R$ 208,95 milhões, ou 96,64% do patrimônio líquido, ante R$ 223,30 milhões no ano anterior. A desvalorização contabilizada no exercício foi de R$ 15,25 milhões.

A receita de aluguéis aumentou de R$ 19,89 milhões para R$ 20,15 milhões, mas o resultado líquido caiu de R$ 7,87 milhões para R$ 3,60 milhões, equivalente a R$ 1,72 por cota, ante R$ 3,76 no exercício anterior. O patrimônio líquido terminou o período em R$ 216,21 milhões, abaixo dos R$ 230,80 milhões de junho de 2025. Pelo regime de caixa, o resultado foi de R$ 19,10 milhões e as distribuições registradas no exercício somaram R$ 18,19 milhões, correspondentes a 95,26% desse resultado.

A nota de rentabilidade informa variação negativa de 6,35% no exercício, sem considerar os rendimentos distribuídos; o valor patrimonial por cota era R$ 103,42 e a cotação de fechamento na B3 em 30 de junho de 2026 foi R$ 76,40. Entre os riscos descritos estão a possibilidade de menor liquidez na negociação das cotas, por não haver resgate ordinário, e os efeitos de vacância, não renovação de contratos de locação e mudanças nas condições econômicas.