Informe mensal · Agosto de 2026
Referência 01/08/2026 · entregue 15/09/2026 15:15
Informe de agosto de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | ago/26 | jul/26 | jun/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 251 mi | R$ 247 mi | R$ 242 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 239 mi | R$ 241 mi | R$ 240 mi |
| Passivo total | R$ 11,3 mi | R$ 6,35 mi | R$ 2,33 mi |
| Liquidez | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Passivo ÷ ativo | 4,50% | 2,57% | 0,96% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 2.369.836 | 2.369.836 | 2.369.836 |
| Cotistas | 10.889 | 11.190 | 11.213 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,96 | R$ 101,49 | R$ 101,08 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 0,73% | 1,66% | 0,90% |
| Dividend yield no mês | 1,25% | 1,25% | 1,00% |
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,08% |