Informe mensal · Julho de 2026
Referência 01/07/2026 · entregue 13/08/2026 16:21
Informe de julho de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jul/26 | jun/26 | mai/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 247 mi | R$ 242 mi | R$ 244 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 241 mi | R$ 240 mi | R$ 240 mi |
| Passivo total | R$ 6,35 mi | R$ 2,33 mi | R$ 3,77 mi |
| Liquidez | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,75 |
| Passivo ÷ ativo | 2,57% | 0,96% | 1,55% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 2.369.836 | 2.369.836 | 2.369.836 |
| Cotistas | 11.190 | 11.213 | 11.321 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,49 | R$ 101,08 | R$ 101,18 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 1,66% | 0,90% | 1,15% |
| Dividend yield no mês | 1,25% | 1,00% | 1,20% |
| Taxa de administração | 0,02% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,08% |