Informe mensal · Maio de 2026
Referência 01/05/2026 · entregue 10/06/2026 20:16
Informe de maio de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/26 | abr/26 | mar/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 244 mi | R$ 241 mi | R$ 242 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 240 mi | R$ 240 mi | R$ 241 mi |
| Passivo total | R$ 3,77 mi | R$ 1,43 mi | R$ 747 mil |
| Liquidez | R$ 1,75 | R$ 1,73 | R$ 1,71 |
| Passivo ÷ ativo | 1,55% | 0,59% | 0,31% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 2.369.836 | 2.369.836 | 2.369.836 |
| Cotistas | 11.321 | 11.267 | 11.056 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,18 | R$ 101,22 | R$ 101,64 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 1,15% | 0,84% | 1,25% |
| Dividend yield no mês | 1,20% | 1,25% | 1,25% |
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,08% |