Informe mensal · Dezembro de 2025
Referência 01/12/2025 · entregue 13/01/2026 18:46
Informe de dezembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | dez/25 | nov/25 | out/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 241 mi | R$ 242 mi | R$ 243 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 241 mi | R$ 241 mi | R$ 242 mi |
| Passivo total | R$ 294 mil | R$ 560 mil | R$ 1,19 mi |
| Liquidez | R$ 3,11 mi | R$ 7,80 mi | R$ 1,62 |
| Passivo ÷ ativo | 0,12% | 0,23% | 0,49% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 2.369.836 | 2.369.836 | 2.369.836 |
| Cotistas | 10.443 | 10.251 | 10.026 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,75 | R$ 101,75 | R$ 101,99 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,08% |