CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
13/03/2026 19:17
Fevereiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,74 bi | 3,88 bi | 3,71 bi |
| Patrimônio líquido | 3,24 bi | 3,22 bi | 3,20 bi |
| Total dos passivos | 504,84 mi | 663,55 mi | 511,84 mi |
| Liquidez total | 2,46 mi | 89,19 mi | 5,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,49% | 17,10% | 13,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,74 bi
Jan/2026: 3,88 bi
Dez/2025: 3,71 bi
Patrimônio líquido
3,24 bi
Jan/2026: 3,22 bi
Dez/2025: 3,20 bi
Total dos passivos
504,84 mi
Jan/2026: 663,55 mi
Dez/2025: 511,84 mi
Liquidez total
2,46 mi
Jan/2026: 89,19 mi
Dez/2025: 5,74 mi
Índice de solvência
13,49%
Passivos / Ativo
Jan/2026: 17,10%
Dez/2025: 13,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2026: -
Dez/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 352.639.199 | 348.245.947 | 348.245.947 |
| Número de cotistas | 366.303 | 360.817 | 355.275 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,18 | R$ 9,24 | R$ 9,18 |
Número de cotas emitidas
352.639.199
Jan/2026: 348.245.947
Dez/2025: 348.245.947
Número de cotistas
366.303
Jan/2026: 360.817
Dez/2025: 355.275
Valor patrimonial por cota
R$ 9,18
Jan/2026: R$ 9,24
Dez/2025: R$ 9,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
3,66 bi
Jan/2026: 3,71 bi
Dez/2025: 3,70 bi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,74 bi
74,87%
|
2,79 bi
75,33%
|
2,78 bi
75,07%
|
| CRI/CRA |
920,66 mi
25,13%
|
915,12 mi
24,67%
|
921,96 mi
24,93%
|
Fundos imobiliários
2,74 bi
74,87%
Jan/2026: 2,79 bi (75,33%)
Dez/2025: 2,78 bi (75,07%)
CRI/CRA
920,66 mi
25,13%
Jan/2026: 915,12 mi (24,67%)
Dez/2025: 921,96 mi (24,93%)