CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
15/05/2026 16:06
Abril/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,80 bi | 3,95 bi | 3,74 bi |
| Patrimônio líquido | 3,22 bi | 3,28 bi | 3,24 bi |
| Total dos passivos | 583,81 mi | 676,05 mi | 504,84 mi |
| Liquidez total | 5,95 mi | 3,05 mi | 2,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,36% | 17,10% | 13,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,80 bi
Mar/2026: 3,95 bi
Fev/2026: 3,74 bi
Patrimônio líquido
3,22 bi
Mar/2026: 3,28 bi
Fev/2026: 3,24 bi
Total dos passivos
583,81 mi
Mar/2026: 676,05 mi
Fev/2026: 504,84 mi
Liquidez total
5,95 mi
Mar/2026: 3,05 mi
Fev/2026: 2,46 mi
Índice de solvência
15,36%
Passivos / Ativo
Mar/2026: 17,10%
Fev/2026: 13,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 363.503.147 | 363.503.147 | 352.639.199 |
| Número de cotistas | 378.378 | 372.710 | 366.303 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,85 | R$ 9,01 | R$ 9,18 |
Número de cotas emitidas
363.503.147
Mar/2026: 363.503.147
Fev/2026: 352.639.199
Número de cotistas
378.378
Mar/2026: 372.710
Fev/2026: 366.303
Valor patrimonial por cota
R$ 8,85
Mar/2026: R$ 9,01
Fev/2026: R$ 9,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
3,68 bi
Mar/2026: 3,69 bi
Fev/2026: 3,66 bi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,74 bi
74,44%
|
2,78 bi
75,42%
|
2,74 bi
74,87%
|
| CRI/CRA |
941,78 mi
25,56%
|
907,40 mi
24,58%
|
920,66 mi
25,13%
|
Fundos imobiliários
2,74 bi
74,44%
Mar/2026: 2,78 bi (75,42%)
Fev/2026: 2,74 bi (74,87%)
CRI/CRA
941,78 mi
25,56%
Mar/2026: 907,40 mi (24,58%)
Fev/2026: 920,66 mi (25,13%)