O CPTS11 está realizando uma emissão de novas cotas através de direito de preferência para seus cotistas atuais. A emissão número 15 do fundo oferecerá até 33.482.143 cotas ao preço de 8,99 reais cada, totalizando um montante de aproximadamente 300 milhões de reais. O percentual de subscrição corresponde a 9,61% do patrimônio líquido atual do fundo, que está dividido em 348.245.947 cotas.
O direito de preferência será exercido entre 21 de janeiro e 2 de fevereiro de 2026 na B3, ou até 3 de fevereiro de 2026 junto ao escriturador do fundo. A data de corte para determinar quem terá direito à preferência é 19 de janeiro de 2026, e a liquidação das novas cotas está prevista para 6 de fevereiro de 2025. O preço de emissão é de 8,96 reais por cota, com custo de distribuição de 0,03 reais.
Esta é uma oferta exclusiva aos cotistas atuais do CPTS11, sem negociação de direitos de preferência na B3, sem períodos de sobra de subscrição e sem montante adicional disponível. A administração do fundo é responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros.