CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 17:26
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,71 bi | 3,63 bi | 3,66 bi |
| Patrimônio líquido | 3,20 bi | 2,94 bi | 2,93 bi |
| Total dos passivos | 511,84 mi | 689,71 mi | 727,44 mi |
| Liquidez total | 5,74 mi | 77,42 mi | 152,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,80% | 18,99% | 19,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,71 bi
Nov/2025: 3,63 bi
Out/2025: 3,66 bi
Patrimônio líquido
3,20 bi
Nov/2025: 2,94 bi
Out/2025: 2,93 bi
Total dos passivos
511,84 mi
Nov/2025: 689,71 mi
Out/2025: 727,44 mi
Liquidez total
5,74 mi
Nov/2025: 77,42 mi
Out/2025: 152,88 mi
Índice de solvência
13,80%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 18,99%
Out/2025: 19,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: -
Out/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 348.245.947 | 328.558.329 | 328.558.329 |
| Número de cotistas | 355.275 | 352.554 | 353.144 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,18 | R$ 8,96 | R$ 8,92 |
Número de cotas emitidas
348.245.947
Nov/2025: 328.558.329
Out/2025: 328.558.329
Número de cotistas
355.275
Nov/2025: 352.554
Out/2025: 353.144
Valor patrimonial por cota
R$ 9,18
Nov/2025: R$ 8,96
Out/2025: R$ 8,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
3,70 bi
Nov/2025: 3,45 bi
Out/2025: 3,46 bi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,78 bi
75,07%
|
2,40 bi
69,60%
|
2,42 bi
69,81%
|
| CRI/CRA |
921,96 mi
24,93%
|
1,05 bi
30,40%
|
1,05 bi
30,19%
|
Fundos imobiliários
2,78 bi
75,07%
Nov/2025: 2,40 bi (69,60%)
Out/2025: 2,42 bi (69,81%)
CRI/CRA
921,96 mi
24,93%
Nov/2025: 1,05 bi (30,40%)
Out/2025: 1,05 bi (30,19%)