CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
13/02/2026 19:50
Janeiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,88 bi | 3,71 bi | 3,63 bi |
| Patrimônio líquido | 3,22 bi | 3,20 bi | 2,94 bi |
| Total dos passivos | 663,55 mi | 511,84 mi | 689,71 mi |
| Liquidez total | 89,19 mi | 5,74 mi | 77,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,10% | 13,80% | 18,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,88 bi
Dez/2025: 3,71 bi
Nov/2025: 3,63 bi
Patrimônio líquido
3,22 bi
Dez/2025: 3,20 bi
Nov/2025: 2,94 bi
Total dos passivos
663,55 mi
Dez/2025: 511,84 mi
Nov/2025: 689,71 mi
Liquidez total
89,19 mi
Dez/2025: 5,74 mi
Nov/2025: 77,42 mi
Índice de solvência
17,10%
Passivos / Ativo
Dez/2025: 13,80%
Nov/2025: 18,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 348.245.947 | 348.245.947 | 328.558.329 |
| Número de cotistas | 360.817 | 355.275 | 352.554 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,24 | R$ 9,18 | R$ 8,96 |
Número de cotas emitidas
348.245.947
Dez/2025: 348.245.947
Nov/2025: 328.558.329
Número de cotistas
360.817
Dez/2025: 355.275
Nov/2025: 352.554
Valor patrimonial por cota
R$ 9,24
Dez/2025: R$ 9,18
Nov/2025: R$ 8,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
3,71 bi
Dez/2025: 3,70 bi
Nov/2025: 3,45 bi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,79 bi
75,33%
|
2,78 bi
75,07%
|
2,40 bi
69,60%
|
| CRI/CRA |
915,12 mi
24,67%
|
921,96 mi
24,93%
|
1,05 bi
30,40%
|
Fundos imobiliários
2,79 bi
75,33%
Dez/2025: 2,78 bi (75,07%)
Nov/2025: 2,40 bi (69,60%)
CRI/CRA
915,12 mi
24,67%
Dez/2025: 921,96 mi (24,93%)
Nov/2025: 1,05 bi (30,40%)