CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2026
Entrega
15/04/2026 14:42
Março/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,95 bi | 3,74 bi | 3,88 bi |
| Patrimônio líquido | 3,28 bi | 3,24 bi | 3,22 bi |
| Total dos passivos | 676,05 mi | 504,84 mi | 663,55 mi |
| Liquidez total | 3,05 mi | 2,46 mi | 89,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,10% | 13,49% | 17,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,95 bi
Fev/2026: 3,74 bi
Jan/2026: 3,88 bi
Patrimônio líquido
3,28 bi
Fev/2026: 3,24 bi
Jan/2026: 3,22 bi
Total dos passivos
676,05 mi
Fev/2026: 504,84 mi
Jan/2026: 663,55 mi
Liquidez total
3,05 mi
Fev/2026: 2,46 mi
Jan/2026: 89,19 mi
Índice de solvência
17,10%
Passivos / Ativo
Fev/2026: 13,49%
Jan/2026: 17,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2026: -
Jan/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 363.503.147 | 352.639.199 | 348.245.947 |
| Número de cotistas | 372.710 | 366.303 | 360.817 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,01 | R$ 9,18 | R$ 9,24 |
Número de cotas emitidas
363.503.147
Fev/2026: 352.639.199
Jan/2026: 348.245.947
Número de cotistas
372.710
Fev/2026: 366.303
Jan/2026: 360.817
Valor patrimonial por cota
R$ 9,01
Fev/2026: R$ 9,18
Jan/2026: R$ 9,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2026: 0,00
Jan/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2026: 0,00
Jan/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2026: 0,00
Jan/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
3,69 bi
Fev/2026: 3,66 bi
Jan/2026: 3,71 bi
| Tipo de ativo | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,78 bi
75,42%
|
2,74 bi
74,87%
|
2,79 bi
75,33%
|
| CRI/CRA |
907,40 mi
24,58%
|
920,66 mi
25,13%
|
915,12 mi
24,67%
|
Fundos imobiliários
2,78 bi
75,42%
Fev/2026: 2,74 bi (74,87%)
Jan/2026: 2,79 bi (75,33%)
CRI/CRA
907,40 mi
24,58%
Fev/2026: 920,66 mi (25,13%)
Jan/2026: 915,12 mi (24,67%)