CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 20:53
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,73 bi | 3,59 bi | 3,57 bi |
| Patrimônio líquido | 2,91 bi | 2,91 bi | 2,93 bi |
| Total dos passivos | 823,16 mi | 672,83 mi | 641,07 mi |
| Liquidez total | 117,18 mi | 23,71 mi | 87,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,07% | 18,76% | 17,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,73 bi
Jul/2025: 3,59 bi
Jun/2025: 3,57 bi
Patrimônio líquido
2,91 bi
Jul/2025: 2,91 bi
Jun/2025: 2,93 bi
Total dos passivos
823,16 mi
Jul/2025: 672,83 mi
Jun/2025: 641,07 mi
Liquidez total
117,18 mi
Jul/2025: 23,71 mi
Jun/2025: 87,22 mi
Índice de solvência
22,07%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 18,76%
Jun/2025: 17,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 328.558.329 | 328.558.329 | 328.558.329 |
| Número de cotistas | 356.167 | 356.073 | 357.039 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,85 | R$ 8,87 | R$ 8,91 |
Número de cotas emitidas
328.558.329
Jul/2025: 328.558.329
Jun/2025: 328.558.329
Número de cotistas
356.167
Jul/2025: 356.073
Jun/2025: 357.039
Valor patrimonial por cota
R$ 8,85
Jul/2025: R$ 8,87
Jun/2025: R$ 8,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
3,53 bi
Jul/2025: 3,49 bi
Jun/2025: 3,45 bi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,34 bi
66,31%
|
2,30 bi
65,87%
|
2,25 bi
65,15%
|
| CRI/CRA |
1,19 bi
33,69%
|
1,19 bi
34,13%
|
1,20 bi
34,85%
|
Fundos imobiliários
2,34 bi
66,31%
Jul/2025: 2,30 bi (65,87%)
Jun/2025: 2,25 bi (65,15%)
CRI/CRA
1,19 bi
33,69%
Jul/2025: 1,19 bi (34,13%)
Jun/2025: 1,20 bi (34,85%)