CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 18:16
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,55 bi | 3,73 bi | 3,59 bi |
| Patrimônio líquido | 2,92 bi | 2,91 bi | 2,91 bi |
| Total dos passivos | 631,17 mi | 823,16 mi | 672,83 mi |
| Liquidez total | 27,85 mi | 117,18 mi | 23,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,77% | 22,07% | 18,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,55 bi
Ago/2025: 3,73 bi
Jul/2025: 3,59 bi
Patrimônio líquido
2,92 bi
Ago/2025: 2,91 bi
Jul/2025: 2,91 bi
Total dos passivos
631,17 mi
Ago/2025: 823,16 mi
Jul/2025: 672,83 mi
Liquidez total
27,85 mi
Ago/2025: 117,18 mi
Jul/2025: 23,71 mi
Índice de solvência
17,77%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 22,07%
Jul/2025: 18,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 328.558.329 | 328.558.329 | 328.558.329 |
| Número de cotistas | 354.417 | 356.167 | 356.073 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,89 | R$ 8,85 | R$ 8,87 |
Número de cotas emitidas
328.558.329
Ago/2025: 328.558.329
Jul/2025: 328.558.329
Número de cotistas
354.417
Ago/2025: 356.167
Jul/2025: 356.073
Valor patrimonial por cota
R$ 8,89
Ago/2025: R$ 8,85
Jul/2025: R$ 8,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
3,53 bi
Ago/2025: 3,53 bi
Jul/2025: 3,49 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,40 bi
67,99%
|
2,34 bi
66,31%
|
2,30 bi
65,87%
|
| CRI/CRA |
1,13 bi
32,01%
|
1,19 bi
33,69%
|
1,19 bi
34,13%
|
Fundos imobiliários
2,40 bi
67,99%
Ago/2025: 2,34 bi (66,31%)
Jul/2025: 2,30 bi (65,87%)
CRI/CRA
1,13 bi
32,01%
Ago/2025: 1,19 bi (33,69%)
Jul/2025: 1,19 bi (34,13%)