Capitânia Securities II (CPTS11) apresenta valor patrimonial da cota em R$ 8,89 no mês de setembro de 2025, com alta de 0,50% em relação ao mês anterior. A rentabilidade efetiva mensal foi de 1,48%, impulsionada por dividend yield de 0,98%. O fundo mantém estrutura de ativos centrada em CRI e FII, com total investido de R$ 3,53 bilhões, e não detém imóveis físicos.
O passivo principal é composto por “outros valores a pagar” de R$ 629,6 milhões, aumento significativo em relação aos meses anteriores, onde oscilaram entre R$ 639 milhões e R$ 821 milhões. A taxa de administração permanece estável em torno de 0,05%.
O número de cotistas caiu ligeiramente de 356,167 em agosto para 354,417 em setembro, sem alteração relevante na composição. Rendimentos a distribuir permanecem zerados, mas o dividend yield informado sugere que os rendimentos foram reconhecidos e refletem fluxos já contabilizados.
A carteira permanece estável, com mínimas variações nos principais ativos (CRI e FII), e não houve novos passivos, garantias ou alterações na estrutura de capital. A liquidez está concentrada em fundos de renda fixa, com redução em relação ao mês anterior.