CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 19:52
Informes Periódicos
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,66 bi | 3,55 bi | 3,73 bi |
| Patrimônio líquido | 2,93 bi | 2,92 bi | 2,91 bi |
| Total dos passivos | 727,44 mi | 631,17 mi | 823,16 mi |
| Liquidez total | 152,88 mi | 27,85 mi | 117,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,89% | 17,77% | 22,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,66 bi
Set/2025: 3,55 bi
Ago/2025: 3,73 bi
Patrimônio líquido
2,93 bi
Set/2025: 2,92 bi
Ago/2025: 2,91 bi
Total dos passivos
727,44 mi
Set/2025: 631,17 mi
Ago/2025: 823,16 mi
Liquidez total
152,88 mi
Set/2025: 27,85 mi
Ago/2025: 117,18 mi
Índice de solvência
19,89%
Passivos / Ativo
Set/2025: 17,77%
Ago/2025: 22,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 328.558.329 | 328.558.329 | 328.558.329 |
| Número de cotistas | 353.144 | 354.417 | 356.167 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,92 | R$ 8,89 | R$ 8,85 |
Número de cotas emitidas
328.558.329
Set/2025: 328.558.329
Ago/2025: 328.558.329
Número de cotistas
353.144
Set/2025: 354.417
Ago/2025: 356.167
Valor patrimonial por cota
R$ 8,92
Set/2025: R$ 8,89
Ago/2025: R$ 8,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
3,46 bi
Set/2025: 3,53 bi
Ago/2025: 3,53 bi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,42 bi
69,81%
|
2,40 bi
67,99%
|
2,34 bi
66,31%
|
| CRI/CRA |
1,05 bi
30,19%
|
1,13 bi
32,01%
|
1,19 bi
33,69%
|
Fundos imobiliários
2,42 bi
69,81%
Set/2025: 2,40 bi (67,99%)
Ago/2025: 2,34 bi (66,31%)
CRI/CRA
1,05 bi
30,19%
Set/2025: 1,13 bi (32,01%)
Ago/2025: 1,19 bi (33,69%)