CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 17:37
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,18 bi | 3,09 bi | 3,28 bi |
| Patrimônio líquido | 2,73 bi | 2,72 bi | 2,72 bi |
| Total dos passivos | 447,56 mi | 372,29 mi | 565,36 mi |
| Liquidez total | 139,01 mi | 1,04 mi | 87,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,08% | 12,04% | 17,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,18 bi
Jan/2025: 3,09 bi
Dez/2024: 3,28 bi
Patrimônio líquido
2,73 bi
Jan/2025: 2,72 bi
Dez/2024: 2,72 bi
Total dos passivos
447,56 mi
Jan/2025: 372,29 mi
Dez/2024: 565,36 mi
Liquidez total
139,01 mi
Jan/2025: 1,04 mi
Dez/2024: 87,00 mi
Índice de solvência
14,08%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 12,04%
Dez/2024: 17,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 317.828.140 | 317.828.140 | 317.828.140 |
| Número de cotistas | 356.478 | 358.602 | 362.363 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,59 | R$ 8,56 | R$ 8,55 |
Número de cotas emitidas
317.828.140
Jan/2025: 317.828.140
Dez/2024: 317.828.140
Número de cotistas
356.478
Jan/2025: 358.602
Dez/2024: 362.363
Valor patrimonial por cota
R$ 8,59
Jan/2025: R$ 8,56
Dez/2024: R$ 8,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 24,31 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0765 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 24,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
2,98 bi
Jan/2025: 3,08 bi
Dez/2024: 3,16 bi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,88 bi
63,03%
|
1,89 bi
61,46%
|
1,86 bi
58,89%
|
| CRI/CRA |
1,10 bi
36,97%
|
1,19 bi
38,54%
|
1,30 bi
41,11%
|
Fundos imobiliários
1,88 bi
63,03%
Jan/2025: 1,89 bi (61,46%)
Dez/2024: 1,86 bi (58,89%)
CRI/CRA
1,10 bi
36,97%
Jan/2025: 1,19 bi (38,54%)
Dez/2024: 1,30 bi (41,11%)