CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 17:05
Informes Periódicos
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,46 bi | 3,16 bi | 3,18 bi |
| Patrimônio líquido | 2,79 bi | 2,78 bi | 2,73 bi |
| Total dos passivos | 667,88 mi | 384,20 mi | 447,56 mi |
| Liquidez total | 117,78 mi | 32,28 mi | 139,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,30% | 12,15% | 14,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,46 bi
Mar/2025: 3,16 bi
Fev/2025: 3,18 bi
Patrimônio líquido
2,79 bi
Mar/2025: 2,78 bi
Fev/2025: 2,73 bi
Total dos passivos
667,88 mi
Mar/2025: 384,20 mi
Fev/2025: 447,56 mi
Liquidez total
117,78 mi
Mar/2025: 32,28 mi
Fev/2025: 139,01 mi
Índice de solvência
19,30%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 12,15%
Fev/2025: 14,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 317.828.140 | 317.828.140 | 317.828.140 |
| Número de cotistas | 354.816 | 355.842 | 356.478 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,79 | R$ 8,74 | R$ 8,59 |
Número de cotas emitidas
317.828.140
Mar/2025: 317.828.140
Fev/2025: 317.828.140
Número de cotistas
354.816
Mar/2025: 355.842
Fev/2025: 356.478
Valor patrimonial por cota
R$ 8,79
Mar/2025: R$ 8,74
Fev/2025: R$ 8,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
3,34 bi
Mar/2025: 3,09 bi
Fev/2025: 2,98 bi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,14 bi
64,06%
|
1,99 bi
64,47%
|
1,88 bi
63,03%
|
| CRI/CRA |
1,20 bi
35,94%
|
1,10 bi
35,53%
|
1,10 bi
36,97%
|
Fundos imobiliários
2,14 bi
64,06%
Mar/2025: 1,99 bi (64,47%)
Fev/2025: 1,88 bi (63,03%)
CRI/CRA
1,20 bi
35,94%
Mar/2025: 1,10 bi (35,53%)
Fev/2025: 1,10 bi (36,97%)