Análise do Fundo Imobiliário Capitânia Securities II (CPTS11)
Resumo das Informações mais Importantes (06/2025):
* Rendimento Estimado por Cota: Não há rendimentos a distribuir no mês.
* Taxas: Taxa de administração mensal de R$ 1.440.010,28. Não há taxa de performance.
* Índice de Endividamento (Passivo/PL): 21,9%
* Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/PL): 1,22
* Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): 5,57
* Desempenho Financeiro:
* Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,1508%
* Dividend Yield do Mês: 0,9405%
* Valor Patrimonial da Cota: R$ 8,914004
* Composição da Carteira:
* FII: R$ 2.249.654.739,68
* CRI: R$ 1.203.558.188,62
* Liquidez: R$ 87.224.997,05 em necessidades de liquidez.
Análise Comparativa (03/2025 a 06/2025):
* Número de Cotistas: Houve um aumento constante no número de cotistas, de 355.842 em março para 357.039 em junho.
* Ativos e Patrimônio Líquido: Tanto os ativos quanto o patrimônio líquido apresentaram crescimento ao longo dos meses. Os ativos totais aumentaram de R$ 3.161.479.531,96 (março) para R$ 3.569.836.116,60 (junho), enquanto o patrimônio líquido subiu de R$ 2.777.278.745,42 para R$ 2.928.770.236,61 no mesmo período.
* Valor Patrimonial da Cota: O valor patrimonial da cota teve um leve aumento, passando de R$ 8,738303 (março) para R$ 8,914004 (junho).
* Taxa de Administração: A taxa de administração a pagar se manteve relativamente estável, variando entre R$ 1.319.686,51 (março) e R$ 1.440.010,28 (junho).
* Rentabilidade: A rentabilidade efetiva mensal variou de 2,5890% (março) para 1,1508% (junho). O dividend yield do mês variou de 0,8915% para 0,9405% no mesmo período.
* Alocação de Ativos:
* A alocação em FIIs aumentou de R$ 1.992.521.322,00 (março) para R$ 2.249.654.739,68 (junho).
* A alocação em CRIs também aumentou de R$ 1.098.266.794,79 (março) para R$ 1.203.558.188,62 (junho).
* Necessidades de Liquidez: O total mantido para necessidades de liquidez variou ao longo dos meses, com um pico em maio (R$ 131.897.875,63) e um decréscimo em junho (R$ 87.224.997,05).
* Passivos: Houve um aumento nos "outros valores a pagar", que saltaram de R$ 382.881.100,03 (março) para R$ 639.625.869,71 (junho).
Em resumo, o fundo CPTS11 apresentou crescimento em ativos, patrimônio líquido e valor da cota ao longo dos últimos meses. A alocação em FIIs e CRIs também aumentou. A rentabilidade efetiva mensal apresentou variação.