CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2025
Entrega
18/07/2025 19:10
Informes Periódicos
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,57 bi | 3,56 bi | 3,46 bi |
| Patrimônio líquido | 2,93 bi | 2,92 bi | 2,79 bi |
| Total dos passivos | 641,07 mi | 633,68 mi | 667,88 mi |
| Liquidez total | 87,22 mi | 131,90 mi | 117,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,96% | 17,82% | 19,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,57 bi
Mai/2025: 3,56 bi
Abr/2025: 3,46 bi
Patrimônio líquido
2,93 bi
Mai/2025: 2,92 bi
Abr/2025: 2,79 bi
Total dos passivos
641,07 mi
Mai/2025: 633,68 mi
Abr/2025: 667,88 mi
Liquidez total
87,22 mi
Mai/2025: 131,90 mi
Abr/2025: 117,78 mi
Índice de solvência
17,96%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 17,82%
Abr/2025: 19,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 328.558.329 | 328.558.329 | 317.828.140 |
| Número de cotistas | 357.039 | 355.297 | 354.816 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,91 | R$ 8,90 | R$ 8,79 |
Número de cotas emitidas
328.558.329
Mai/2025: 328.558.329
Abr/2025: 317.828.140
Número de cotistas
357.039
Mai/2025: 355.297
Abr/2025: 354.816
Valor patrimonial por cota
R$ 8,91
Mai/2025: R$ 8,90
Abr/2025: R$ 8,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
3,45 bi
Mai/2025: 3,42 bi
Abr/2025: 3,34 bi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,25 bi
65,15%
|
2,24 bi
65,58%
|
2,14 bi
64,06%
|
| CRI/CRA |
1,20 bi
34,85%
|
1,18 bi
34,42%
|
1,20 bi
35,94%
|
Fundos imobiliários
2,25 bi
65,15%
Mai/2025: 2,24 bi (65,58%)
Abr/2025: 2,14 bi (64,06%)
CRI/CRA
1,20 bi
34,85%
Mai/2025: 1,18 bi (34,42%)
Abr/2025: 1,20 bi (35,94%)