CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 19:12
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,28 bi | 2,99 bi | 2,94 bi |
| Patrimônio líquido | 2,72 bi | 2,73 bi | 2,74 bi |
| Total dos passivos | 565,36 mi | 261,12 mi | 199,71 mi |
| Liquidez total | 87,00 mi | 59,51 mi | 102,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,23% | 8,72% | 6,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,28 bi
Nov/2024: 2,99 bi
Out/2024: 2,94 bi
Patrimônio líquido
2,72 bi
Nov/2024: 2,73 bi
Out/2024: 2,74 bi
Total dos passivos
565,36 mi
Nov/2024: 261,12 mi
Out/2024: 199,71 mi
Liquidez total
87,00 mi
Nov/2024: 59,51 mi
Out/2024: 102,41 mi
Índice de solvência
17,23%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 8,72%
Out/2024: 6,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 317.828.140 | 317.828.140 | 317.828.140 |
| Número de cotistas | 362.363 | 369.922 | 376.678 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,55 | R$ 8,60 | R$ 8,63 |
Número de cotas emitidas
317.828.140
Nov/2024: 317.828.140
Out/2024: 317.828.140
Número de cotistas
362.363
Nov/2024: 369.922
Out/2024: 376.678
Valor patrimonial por cota
R$ 8,55
Nov/2024: R$ 8,60
Out/2024: R$ 8,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,31 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0765 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
24,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,0765
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
3,16 bi
Nov/2024: 2,89 bi
Out/2024: 2,82 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,86 bi
58,89%
|
1,08 bi
37,41%
|
891,17 mi
31,65%
|
| CRI/CRA |
1,30 bi
41,11%
|
1,81 bi
62,59%
|
1,92 bi
68,35%
|
Fundos imobiliários
1,86 bi
58,89%
Nov/2024: 1,08 bi (37,41%)
Out/2024: 891,17 mi (31,65%)
CRI/CRA
1,30 bi
41,11%
Nov/2024: 1,81 bi (62,59%)
Out/2024: 1,92 bi (68,35%)