CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 16:45
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,09 bi | 3,28 bi | 2,99 bi |
| Patrimônio líquido | 2,72 bi | 2,72 bi | 2,73 bi |
| Total dos passivos | 372,29 mi | 565,36 mi | 261,12 mi |
| Liquidez total | 1,04 mi | 87,00 mi | 59,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,04% | 17,23% | 8,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,09 bi
Dez/2024: 3,28 bi
Nov/2024: 2,99 bi
Patrimônio líquido
2,72 bi
Dez/2024: 2,72 bi
Nov/2024: 2,73 bi
Total dos passivos
372,29 mi
Dez/2024: 565,36 mi
Nov/2024: 261,12 mi
Liquidez total
1,04 mi
Dez/2024: 87,00 mi
Nov/2024: 59,51 mi
Índice de solvência
12,04%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 17,23%
Nov/2024: 8,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 317.828.140 | 317.828.140 | 317.828.140 |
| Número de cotistas | 358.602 | 362.363 | 369.922 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,56 | R$ 8,55 | R$ 8,60 |
Número de cotas emitidas
317.828.140
Dez/2024: 317.828.140
Nov/2024: 317.828.140
Número de cotistas
358.602
Dez/2024: 362.363
Nov/2024: 369.922
Valor patrimonial por cota
R$ 8,56
Dez/2024: R$ 8,55
Nov/2024: R$ 8,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 24,31 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0765 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2024: 24,31 mi
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
3,08 bi
Dez/2024: 3,16 bi
Nov/2024: 2,89 bi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,89 bi
61,46%
|
1,86 bi
58,89%
|
1,08 bi
37,41%
|
| CRI/CRA |
1,19 bi
38,54%
|
1,30 bi
41,11%
|
1,81 bi
62,59%
|
Fundos imobiliários
1,89 bi
61,46%
Dez/2024: 1,86 bi (58,89%)
Nov/2024: 1,08 bi (37,41%)
CRI/CRA
1,19 bi
38,54%
Dez/2024: 1,30 bi (41,11%)
Nov/2024: 1,81 bi (62,59%)