CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 15:50
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,59 bi | 3,59 bi | 3,56 bi |
| Patrimônio líquido | 2,91 bi | 2,95 bi | 2,92 bi |
| Total dos passivos | 672,83 mi | 641,07 mi | 633,68 mi |
| Liquidez total | 23,71 mi | 87,22 mi | 131,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,76% | 17,87% | 17,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,59 bi
Jun/2025: 3,59 bi
Mai/2025: 3,56 bi
Patrimônio líquido
2,91 bi
Jun/2025: 2,95 bi
Mai/2025: 2,92 bi
Total dos passivos
672,83 mi
Jun/2025: 641,07 mi
Mai/2025: 633,68 mi
Liquidez total
23,71 mi
Jun/2025: 87,22 mi
Mai/2025: 131,90 mi
Índice de solvência
18,76%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 17,87%
Mai/2025: 17,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 328.558.329 | 328.558.329 | 328.558.329 |
| Número de cotistas | 356.073 | 357.039 | 355.297 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,87 | R$ 8,97 | R$ 8,90 |
Número de cotas emitidas
328.558.329
Jun/2025: 328.558.329
Mai/2025: 328.558.329
Número de cotistas
356.073
Jun/2025: 357.039
Mai/2025: 355.297
Valor patrimonial por cota
R$ 8,87
Jun/2025: R$ 8,97
Mai/2025: R$ 8,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
3,49 bi
Jun/2025: 3,47 bi
Mai/2025: 3,42 bi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
2,30 bi
65,87%
|
2,27 bi
65,31%
|
2,24 bi
65,58%
|
| CRI/CRA |
1,19 bi
34,13%
|
1,20 bi
34,69%
|
1,18 bi
34,42%
|
Fundos imobiliários
2,30 bi
65,87%
Jun/2025: 2,27 bi (65,31%)
Mai/2025: 2,24 bi (65,58%)
CRI/CRA
1,19 bi
34,13%
Jun/2025: 1,20 bi (34,69%)
Mai/2025: 1,18 bi (34,42%)