CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 16:40
Informes Periódicos
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,16 bi | 3,18 bi | 3,09 bi |
| Patrimônio líquido | 2,78 bi | 2,73 bi | 2,72 bi |
| Total dos passivos | 384,20 mi | 447,56 mi | 372,29 mi |
| Liquidez total | 32,28 mi | 139,01 mi | 1,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,15% | 14,08% | 12,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,16 bi
Fev/2025: 3,18 bi
Jan/2025: 3,09 bi
Patrimônio líquido
2,78 bi
Fev/2025: 2,73 bi
Jan/2025: 2,72 bi
Total dos passivos
384,20 mi
Fev/2025: 447,56 mi
Jan/2025: 372,29 mi
Liquidez total
32,28 mi
Fev/2025: 139,01 mi
Jan/2025: 1,04 mi
Índice de solvência
12,15%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 14,08%
Jan/2025: 12,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 317.828.140 | 317.828.140 | 317.828.140 |
| Número de cotistas | 355.842 | 356.478 | 358.602 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,74 | R$ 8,59 | R$ 8,56 |
Número de cotas emitidas
317.828.140
Fev/2025: 317.828.140
Jan/2025: 317.828.140
Número de cotistas
355.842
Fev/2025: 356.478
Jan/2025: 358.602
Valor patrimonial por cota
R$ 8,74
Fev/2025: R$ 8,59
Jan/2025: R$ 8,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
3,09 bi
Fev/2025: 2,98 bi
Jan/2025: 3,08 bi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,99 bi
64,47%
|
1,88 bi
63,03%
|
1,89 bi
61,46%
|
| CRI/CRA |
1,10 bi
35,53%
|
1,10 bi
36,97%
|
1,19 bi
38,54%
|
Fundos imobiliários
1,99 bi
64,47%
Fev/2025: 1,88 bi (63,03%)
Jan/2025: 1,89 bi (61,46%)
CRI/CRA
1,10 bi
35,53%
Fev/2025: 1,10 bi (36,97%)
Jan/2025: 1,19 bi (38,54%)