CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:43
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,08 bi | 3,10 bi | 3,10 bi |
| Patrimônio líquido | 2,77 bi | 2,83 bi | 2,82 bi |
| Total dos passivos | 310,68 mi | 275,85 mi | 278,81 mi |
| Liquidez total | 4,22 mi | 1,21 mi | 18,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,09% | 8,89% | 8,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,08 bi
Ago/2024: 3,10 bi
Jul/2024: 3,10 bi
Patrimônio líquido
2,77 bi
Ago/2024: 2,83 bi
Jul/2024: 2,82 bi
Total dos passivos
310,68 mi
Ago/2024: 275,85 mi
Jul/2024: 278,81 mi
Liquidez total
4,22 mi
Ago/2024: 1,21 mi
Jul/2024: 18,17 mi
Índice de solvência
10,09%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 8,89%
Jul/2024: 8,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 317.828.140 | 317.828.140 | 317.828.140 |
| Número de cotistas | 386.174 | 385.778 | 387.928 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,71 | R$ 8,90 | R$ 8,89 |
Número de cotas emitidas
317.828.140
Ago/2024: 317.828.140
Jul/2024: 317.828.140
Número de cotistas
386.174
Ago/2024: 385.778
Jul/2024: 387.928
Valor patrimonial por cota
R$ 8,71
Ago/2024: R$ 8,90
Jul/2024: R$ 8,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
3,06 bi
Ago/2024: 3,10 bi
Jul/2024: 3,08 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,15 bi
70,35%
|
2,17 bi
70,00%
|
2,18 bi
70,76%
|
| Fundos imobiliários |
906,60 mi
29,65%
|
930,00 mi
30,00%
|
901,97 mi
29,24%
|
CRI/CRA
2,15 bi
70,35%
Ago/2024: 2,17 bi (70,00%)
Jul/2024: 2,18 bi (70,76%)
Fundos imobiliários
906,60 mi
29,65%
Ago/2024: 930,00 mi (30,00%)
Jul/2024: 901,97 mi (29,24%)