CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 21:55
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,31 bi | 3,24 bi | 3,33 bi |
| Patrimônio líquido | 2,85 bi | 2,90 bi | 2,91 bi |
| Total dos passivos | 462,34 mi | 343,45 mi | 420,69 mi |
| Liquidez total | 14,03 mi | 9,80 mi | 16,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,95% | 10,59% | 12,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,31 bi
Mar/2024: 3,24 bi
Fev/2024: 3,33 bi
Patrimônio líquido
2,85 bi
Mar/2024: 2,90 bi
Fev/2024: 2,91 bi
Total dos passivos
462,34 mi
Mar/2024: 343,45 mi
Fev/2024: 420,69 mi
Liquidez total
14,03 mi
Mar/2024: 9,80 mi
Fev/2024: 16,95 mi
Índice de solvência
13,95%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 10,59%
Fev/2024: 12,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 317.828.140 | 317.828.140 | 317.828.140 |
| Número de cotistas | 383.751 | 372.237 | 361.884 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,98 | R$ 9,13 | R$ 9,16 |
Número de cotas emitidas
317.828.140
Mar/2024: 317.828.140
Fev/2024: 317.828.140
Número de cotistas
383.751
Mar/2024: 372.237
Fev/2024: 361.884
Valor patrimonial por cota
R$ 8,98
Mar/2024: R$ 9,13
Fev/2024: R$ 9,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
3,15 bi
Mar/2024: 3,16 bi
Fev/2024: 3,15 bi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,23 bi
70,60%
|
2,18 bi
68,90%
|
2,24 bi
71,11%
|
| Fundos imobiliários |
926,86 mi
29,40%
|
984,11 mi
31,10%
|
906,57 mi
28,81%
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
0,00
-
|
2,55 mi
0,08%
|
CRI/CRA
2,23 bi
70,60%
Mar/2024: 2,18 bi (68,90%)
Fev/2024: 2,24 bi (71,11%)
Fundos imobiliários
926,86 mi
29,40%
Mar/2024: 984,11 mi (31,10%)
Fev/2024: 906,57 mi (28,81%)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Mar/2024: 0,00 (-)
Fev/2024: 2,55 mi (0,08%)