CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 20:05
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,14 bi | 3,31 bi | 3,24 bi |
| Patrimônio líquido | 2,83 bi | 2,85 bi | 2,90 bi |
| Total dos passivos | 314,79 mi | 462,34 mi | 343,45 mi |
| Liquidez total | 14,06 mi | 14,03 mi | 9,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,01% | 13,95% | 10,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,14 bi
Abr/2024: 3,31 bi
Mar/2024: 3,24 bi
Patrimônio líquido
2,83 bi
Abr/2024: 2,85 bi
Mar/2024: 2,90 bi
Total dos passivos
314,79 mi
Abr/2024: 462,34 mi
Mar/2024: 343,45 mi
Liquidez total
14,06 mi
Abr/2024: 14,03 mi
Mar/2024: 9,80 mi
Índice de solvência
10,01%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 13,95%
Mar/2024: 10,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 317.828.140 | 317.828.140 | 317.828.140 |
| Número de cotistas | 389.719 | 383.751 | 372.237 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,90 | R$ 8,98 | R$ 9,13 |
Número de cotas emitidas
317.828.140
Abr/2024: 317.828.140
Mar/2024: 317.828.140
Número de cotistas
389.719
Abr/2024: 383.751
Mar/2024: 372.237
Valor patrimonial por cota
R$ 8,90
Abr/2024: R$ 8,98
Mar/2024: R$ 9,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
3,13 bi
Abr/2024: 3,15 bi
Mar/2024: 3,16 bi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,22 bi
70,94%
|
2,23 bi
70,60%
|
2,18 bi
68,90%
|
| Fundos imobiliários |
909,73 mi
29,06%
|
926,86 mi
29,40%
|
984,11 mi
31,10%
|
CRI/CRA
2,22 bi
70,94%
Abr/2024: 2,23 bi (70,60%)
Mar/2024: 2,18 bi (68,90%)
Fundos imobiliários
909,73 mi
29,06%
Abr/2024: 926,86 mi (29,40%)
Mar/2024: 984,11 mi (31,10%)