CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 22:57
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,09 bi | 3,14 bi | 3,31 bi |
| Patrimônio líquido | 2,79 bi | 2,83 bi | 2,85 bi |
| Total dos passivos | 308,51 mi | 314,79 mi | 462,34 mi |
| Liquidez total | 1,69 mi | 14,06 mi | 14,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,97% | 10,01% | 13,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,09 bi
Mai/2024: 3,14 bi
Abr/2024: 3,31 bi
Patrimônio líquido
2,79 bi
Mai/2024: 2,83 bi
Abr/2024: 2,85 bi
Total dos passivos
308,51 mi
Mai/2024: 314,79 mi
Abr/2024: 462,34 mi
Liquidez total
1,69 mi
Mai/2024: 14,06 mi
Abr/2024: 14,03 mi
Índice de solvência
9,97%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 10,01%
Abr/2024: 13,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 317.828.140 | 317.828.140 | 317.828.140 |
| Número de cotistas | 387.877 | 389.719 | 383.751 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,77 | R$ 8,90 | R$ 8,98 |
Número de cotas emitidas
317.828.140
Mai/2024: 317.828.140
Abr/2024: 317.828.140
Número de cotistas
387.877
Mai/2024: 389.719
Abr/2024: 383.751
Valor patrimonial por cota
R$ 8,77
Mai/2024: R$ 8,90
Abr/2024: R$ 8,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,50 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0771 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
24,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,0771
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
3,09 bi
Mai/2024: 3,13 bi
Abr/2024: 3,15 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,15 bi
69,41%
|
2,22 bi
70,94%
|
2,23 bi
70,60%
|
| Fundos imobiliários |
946,13 mi
30,59%
|
909,73 mi
29,06%
|
926,86 mi
29,40%
|
CRI/CRA
2,15 bi
69,41%
Mai/2024: 2,22 bi (70,94%)
Abr/2024: 2,23 bi (70,60%)
Fundos imobiliários
946,13 mi
30,59%
Mai/2024: 909,73 mi (29,06%)
Abr/2024: 926,86 mi (29,40%)