CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:43
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,30 bi | 3,37 bi | 3,34 bi |
| Patrimônio líquido | 2,91 bi | 2,87 bi | 2,81 bi |
| Total dos passivos | 389,23 mi | 498,46 mi | 534,90 mi |
| Liquidez total | 30,54 mi | 69,28 mi | 5,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,80% | 14,78% | 16,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,30 bi
Nov/2023: 3,37 bi
Out/2023: 3,34 bi
Patrimônio líquido
2,91 bi
Nov/2023: 2,87 bi
Out/2023: 2,81 bi
Total dos passivos
389,23 mi
Nov/2023: 498,46 mi
Out/2023: 534,90 mi
Liquidez total
30,54 mi
Nov/2023: 69,28 mi
Out/2023: 5,75 mi
Índice de solvência
11,80%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 14,78%
Out/2023: 16,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 317.828.140 | 317.828.140 | 317.828.140 |
| Número de cotistas | 311.604 | 295.246 | 277.648 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,15 | R$ 9,04 | R$ 8,84 |
Número de cotas emitidas
317.828.140
Nov/2023: 317.828.140
Out/2023: 317.828.140
Número de cotistas
311.604
Nov/2023: 295.246
Out/2023: 277.648
Valor patrimonial por cota
R$ 9,15
Nov/2023: R$ 9,04
Out/2023: R$ 8,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,69 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0651 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
20,69 mi
└─ Por cota
R$ 0,0651
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,26 bi
Nov/2023: 3,21 bi
Out/2023: 3,27 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,25 bi
68,86%
|
2,30 bi
71,41%
|
2,34 bi
71,55%
|
| Fundos imobiliários |
1,01 bi
31,07%
|
916,57 mi
28,51%
|
930,42 mi
28,45%
|
| Outras cotas de fundos |
2,54 mi
0,08%
|
2,48 mi
0,08%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
2,25 bi
68,86%
Nov/2023: 2,30 bi (71,41%)
Out/2023: 2,34 bi (71,55%)
Fundos imobiliários
1,01 bi
31,07%
Nov/2023: 916,57 mi (28,51%)
Out/2023: 930,42 mi (28,45%)
Outras cotas de fundos
2,54 mi
0,08%
Nov/2023: 2,48 mi (0,08%)
Out/2023: 0,00 (-)