CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 20:36
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,21 bi | 3,30 bi | 3,37 bi |
| Patrimônio líquido | 2,90 bi | 2,91 bi | 2,87 bi |
| Total dos passivos | 313,12 mi | 389,23 mi | 498,46 mi |
| Liquidez total | 1,42 mi | 30,54 mi | 69,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,75% | 11,80% | 14,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,21 bi
Dez/2023: 3,30 bi
Nov/2023: 3,37 bi
Patrimônio líquido
2,90 bi
Dez/2023: 2,91 bi
Nov/2023: 2,87 bi
Total dos passivos
313,12 mi
Dez/2023: 389,23 mi
Nov/2023: 498,46 mi
Liquidez total
1,42 mi
Dez/2023: 30,54 mi
Nov/2023: 69,28 mi
Índice de solvência
9,75%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 11,80%
Nov/2023: 14,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 317.828.140 | 317.828.140 | 317.828.140 |
| Número de cotistas | 347.058 | 311.604 | 295.246 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,11 | R$ 9,15 | R$ 9,04 |
Número de cotas emitidas
317.828.140
Dez/2023: 317.828.140
Nov/2023: 317.828.140
Número de cotistas
347.058
Dez/2023: 311.604
Nov/2023: 295.246
Valor patrimonial por cota
R$ 9,11
Dez/2023: R$ 9,15
Nov/2023: R$ 9,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 20,69 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0651 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 20,69 mi
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,20 bi
Dez/2023: 3,26 bi
Nov/2023: 3,21 bi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,26 bi
70,52%
|
2,25 bi
68,86%
|
2,30 bi
71,41%
|
| Fundos imobiliários |
941,69 mi
29,39%
|
1,01 bi
31,07%
|
916,57 mi
28,51%
|
| Outras cotas de fundos |
2,61 mi
0,08%
|
2,54 mi
0,08%
|
2,48 mi
0,08%
|
CRI/CRA
2,26 bi
70,52%
Dez/2023: 2,25 bi (68,86%)
Nov/2023: 2,30 bi (71,41%)
Fundos imobiliários
941,69 mi
29,39%
Dez/2023: 1,01 bi (31,07%)
Nov/2023: 916,57 mi (28,51%)
Outras cotas de fundos
2,61 mi
0,08%
Dez/2023: 2,54 mi (0,08%)
Nov/2023: 2,48 mi (0,08%)