CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 16:07
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,99 bi | 2,94 bi | 3,08 bi |
| Patrimônio líquido | 2,73 bi | 2,74 bi | 2,77 bi |
| Total dos passivos | 261,12 mi | 199,71 mi | 310,68 mi |
| Liquidez total | 59,51 mi | 102,41 mi | 4,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,72% | 6,78% | 10,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,99 bi
Out/2024: 2,94 bi
Set/2024: 3,08 bi
Patrimônio líquido
2,73 bi
Out/2024: 2,74 bi
Set/2024: 2,77 bi
Total dos passivos
261,12 mi
Out/2024: 199,71 mi
Set/2024: 310,68 mi
Liquidez total
59,51 mi
Out/2024: 102,41 mi
Set/2024: 4,22 mi
Índice de solvência
8,72%
Passivos / Ativo
Out/2024: 6,78%
Set/2024: 10,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 317.828.140 | 317.828.140 | 317.828.140 |
| Número de cotistas | 369.922 | 376.678 | 386.174 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,60 | R$ 8,63 | R$ 8,71 |
Número de cotas emitidas
317.828.140
Out/2024: 317.828.140
Set/2024: 317.828.140
Número de cotistas
369.922
Out/2024: 376.678
Set/2024: 386.174
Valor patrimonial por cota
R$ 8,60
Out/2024: R$ 8,63
Set/2024: R$ 8,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
2,89 bi
Out/2024: 2,82 bi
Set/2024: 3,06 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,81 bi
62,59%
|
1,92 bi
68,35%
|
2,15 bi
70,35%
|
| Fundos imobiliários |
1,08 bi
37,41%
|
891,17 mi
31,65%
|
906,60 mi
29,65%
|
CRI/CRA
1,81 bi
62,59%
Out/2024: 1,92 bi (68,35%)
Set/2024: 2,15 bi (70,35%)
Fundos imobiliários
1,08 bi
37,41%
Out/2024: 891,17 mi (31,65%)
Set/2024: 906,60 mi (29,65%)