CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 11:30
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,24 bi | 3,33 bi | 3,21 bi |
| Patrimônio líquido | 2,90 bi | 2,91 bi | 2,90 bi |
| Total dos passivos | 343,45 mi | 420,69 mi | 313,12 mi |
| Liquidez total | 9,80 mi | 16,95 mi | 1,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,59% | 12,62% | 9,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,24 bi
Fev/2024: 3,33 bi
Jan/2024: 3,21 bi
Patrimônio líquido
2,90 bi
Fev/2024: 2,91 bi
Jan/2024: 2,90 bi
Total dos passivos
343,45 mi
Fev/2024: 420,69 mi
Jan/2024: 313,12 mi
Liquidez total
9,80 mi
Fev/2024: 16,95 mi
Jan/2024: 1,42 mi
Índice de solvência
10,59%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 12,62%
Jan/2024: 9,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 317.828.140 | 317.828.140 | 317.828.140 |
| Número de cotistas | 372.237 | 361.884 | 347.058 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,13 | R$ 9,16 | R$ 9,11 |
Número de cotas emitidas
317.828.140
Fev/2024: 317.828.140
Jan/2024: 317.828.140
Número de cotistas
372.237
Fev/2024: 361.884
Jan/2024: 347.058
Valor patrimonial por cota
R$ 9,13
Fev/2024: R$ 9,16
Jan/2024: R$ 9,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
3,16 bi
Fev/2024: 3,15 bi
Jan/2024: 3,20 bi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,18 bi
68,90%
|
2,24 bi
71,11%
|
2,26 bi
70,52%
|
| Fundos imobiliários |
984,11 mi
31,10%
|
906,57 mi
28,81%
|
941,69 mi
29,39%
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
2,55 mi
0,08%
|
2,61 mi
0,08%
|
CRI/CRA
2,18 bi
68,90%
Fev/2024: 2,24 bi (71,11%)
Jan/2024: 2,26 bi (70,52%)
Fundos imobiliários
984,11 mi
31,10%
Fev/2024: 906,57 mi (28,81%)
Jan/2024: 941,69 mi (29,39%)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Fev/2024: 2,55 mi (0,08%)
Jan/2024: 2,61 mi (0,08%)