CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:54
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,34 bi | 3,44 bi | 3,57 bi |
| Patrimônio líquido | 2,86 bi | 2,89 bi | 2,89 bi |
| Total dos passivos | 486,49 mi | 549,14 mi | 680,66 mi |
| Liquidez total | 7,36 mi | 60,46 mi | 3,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,55% | 15,96% | 19,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,34 bi
Jul/2023: 3,44 bi
Jun/2023: 3,57 bi
Patrimônio líquido
2,86 bi
Jul/2023: 2,89 bi
Jun/2023: 2,89 bi
Total dos passivos
486,49 mi
Jul/2023: 549,14 mi
Jun/2023: 680,66 mi
Liquidez total
7,36 mi
Jul/2023: 60,46 mi
Jun/2023: 3,99 mi
Índice de solvência
14,55%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 15,96%
Jun/2023: 19,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.782.814 | 31.782.814 | 31.782.814 |
| Número de cotistas | 231.750 | 228.373 | 224.661 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,93 | R$ 90,97 | R$ 90,93 |
Número de cotas emitidas
31.782.814
Jul/2023: 31.782.814
Jun/2023: 31.782.814
Número de cotistas
231.750
Jul/2023: 228.373
Jun/2023: 224.661
Valor patrimonial por cota
R$ 89,93
Jul/2023: R$ 90,97
Jun/2023: R$ 90,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,38 mi | 28,79 mi | 28,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7986 | R$ 0,9057 | R$ 0,8851 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
25,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,7986
Jul/2023: 28,79 mi
Jun/2023: 28,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,31 bi
Jul/2023: 3,32 bi
Jun/2023: 3,41 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,36 bi
71,11%
|
2,35 bi
70,79%
|
2,44 bi
71,63%
|
| Fundos imobiliários |
957,45 mi
28,89%
|
968,76 mi
29,21%
|
967,07 mi
28,37%
|
CRI/CRA
2,36 bi
71,11%
Jul/2023: 2,35 bi (70,79%)
Jun/2023: 2,44 bi (71,63%)
Fundos imobiliários
957,45 mi
28,89%
Jul/2023: 968,76 mi (29,21%)
Jun/2023: 967,07 mi (28,37%)