CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 19:50
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,38 bi | 3,34 bi | 3,44 bi |
| Patrimônio líquido | 2,82 bi | 2,86 bi | 2,89 bi |
| Total dos passivos | 560,86 mi | 486,49 mi | 549,14 mi |
| Liquidez total | 1,12 mi | 7,36 mi | 60,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,58% | 14,55% | 15,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,38 bi
Ago/2023: 3,34 bi
Jul/2023: 3,44 bi
Patrimônio líquido
2,82 bi
Ago/2023: 2,86 bi
Jul/2023: 2,89 bi
Total dos passivos
560,86 mi
Ago/2023: 486,49 mi
Jul/2023: 549,14 mi
Liquidez total
1,12 mi
Ago/2023: 7,36 mi
Jul/2023: 60,46 mi
Índice de solvência
16,58%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 14,55%
Jul/2023: 15,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 317.828.140 | 31.782.814 | 31.782.814 |
| Número de cotistas | 243.898 | 231.750 | 228.373 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,88 | R$ 89,93 | R$ 90,97 |
Número de cotas emitidas
317.828.140
Ago/2023: 31.782.814
Jul/2023: 31.782.814
Número de cotistas
243.898
Ago/2023: 231.750
Jul/2023: 228.373
Valor patrimonial por cota
R$ 8,88
Ago/2023: R$ 89,93
Jul/2023: R$ 90,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,38 mi | 25,38 mi | 28,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0547 | R$ 0,7986 | R$ 0,9057 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
17,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,0547
Ago/2023: 25,38 mi
Jul/2023: 28,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,32 bi
Ago/2023: 3,31 bi
Jul/2023: 3,32 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,39 bi
71,83%
|
2,36 bi
71,11%
|
2,35 bi
70,79%
|
| Fundos imobiliários |
935,85 mi
28,17%
|
957,45 mi
28,89%
|
968,76 mi
29,21%
|
CRI/CRA
2,39 bi
71,83%
Ago/2023: 2,36 bi (71,11%)
Jul/2023: 2,35 bi (70,79%)
Fundos imobiliários
935,85 mi
28,17%
Ago/2023: 957,45 mi (28,89%)
Jul/2023: 968,76 mi (29,21%)