CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:06
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,34 bi | 3,38 bi | 3,34 bi |
| Patrimônio líquido | 2,81 bi | 2,82 bi | 2,86 bi |
| Total dos passivos | 534,90 mi | 560,86 mi | 486,49 mi |
| Liquidez total | 5,75 mi | 1,12 mi | 7,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,00% | 16,58% | 14,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,34 bi
Set/2023: 3,38 bi
Ago/2023: 3,34 bi
Patrimônio líquido
2,81 bi
Set/2023: 2,82 bi
Ago/2023: 2,86 bi
Total dos passivos
534,90 mi
Set/2023: 560,86 mi
Ago/2023: 486,49 mi
Liquidez total
5,75 mi
Set/2023: 1,12 mi
Ago/2023: 7,36 mi
Índice de solvência
16,00%
Passivos / Ativo
Set/2023: 16,58%
Ago/2023: 14,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 317.828.140 | 317.828.140 | 31.782.814 |
| Número de cotistas | 277.648 | 243.898 | 231.750 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,84 | R$ 8,88 | R$ 89,93 |
Número de cotas emitidas
317.828.140
Set/2023: 317.828.140
Ago/2023: 31.782.814
Número de cotistas
277.648
Set/2023: 243.898
Ago/2023: 231.750
Valor patrimonial por cota
R$ 8,84
Set/2023: R$ 8,88
Ago/2023: R$ 89,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 17,38 mi | 25,38 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0547 | R$ 0,7986 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 17,38 mi
Ago/2023: 25,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,27 bi
Set/2023: 3,32 bi
Ago/2023: 3,31 bi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,34 bi
71,55%
|
2,39 bi
71,83%
|
2,36 bi
71,11%
|
| Fundos imobiliários |
930,42 mi
28,45%
|
935,85 mi
28,17%
|
957,45 mi
28,89%
|
CRI/CRA
2,34 bi
71,55%
Set/2023: 2,39 bi (71,83%)
Ago/2023: 2,36 bi (71,11%)
Fundos imobiliários
930,42 mi
28,45%
Set/2023: 935,85 mi (28,17%)
Ago/2023: 957,45 mi (28,89%)