CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 20:44
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,19 bi | 3,15 bi | 3,16 bi |
| Patrimônio líquido | 2,79 bi | 2,79 bi | 2,82 bi |
| Total dos passivos | 406,54 mi | 357,28 mi | 337,51 mi |
| Liquidez total | 136,03 mi | 105,79 mi | 3,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,73% | 11,35% | 10,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,19 bi
Jan/2023: 3,15 bi
Dez/2022: 3,16 bi
Patrimônio líquido
2,79 bi
Jan/2023: 2,79 bi
Dez/2022: 2,82 bi
Total dos passivos
406,54 mi
Jan/2023: 357,28 mi
Dez/2022: 337,51 mi
Liquidez total
136,03 mi
Jan/2023: 105,79 mi
Dez/2022: 3,90 mi
Índice de solvência
12,73%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 11,35%
Dez/2022: 10,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.782.814 | 31.782.814 | 31.782.814 |
| Número de cotistas | 211.167 | 207.686 | 202.917 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,72 | R$ 87,82 | R$ 88,76 |
Número de cotas emitidas
31.782.814
Jan/2023: 31.782.814
Dez/2022: 31.782.814
Número de cotistas
211.167
Jan/2023: 207.686
Dez/2022: 202.917
Valor patrimonial por cota
R$ 87,72
Jan/2023: R$ 87,82
Dez/2022: R$ 88,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,70 mi | 26,38 mi | 18,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7771 | R$ 0,8299 | R$ 0,5832 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
24,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,7771
Jan/2023: 26,38 mi
Dez/2022: 18,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,06 bi
Jan/2023: 3,04 bi
Dez/2022: 3,15 bi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,16 bi
70,68%
|
2,19 bi
71,97%
|
2,31 bi
73,39%
|
| Fundos imobiliários |
896,90 mi
29,32%
|
852,92 mi
28,03%
|
839,24 mi
26,61%
|
CRI/CRA
2,16 bi
70,68%
Jan/2023: 2,19 bi (71,97%)
Dez/2022: 2,31 bi (73,39%)
Fundos imobiliários
896,90 mi
29,32%
Jan/2023: 852,92 mi (28,03%)
Dez/2022: 839,24 mi (26,61%)