CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 19:43
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,34 bi | 3,26 bi | 3,19 bi |
| Patrimônio líquido | 2,84 bi | 2,81 bi | 2,79 bi |
| Total dos passivos | 503,28 mi | 449,11 mi | 406,54 mi |
| Liquidez total | 24,98 mi | 78,30 mi | 136,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,05% | 13,78% | 12,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,34 bi
Mar/2023: 3,26 bi
Fev/2023: 3,19 bi
Patrimônio líquido
2,84 bi
Mar/2023: 2,81 bi
Fev/2023: 2,79 bi
Total dos passivos
503,28 mi
Mar/2023: 449,11 mi
Fev/2023: 406,54 mi
Liquidez total
24,98 mi
Mar/2023: 78,30 mi
Fev/2023: 136,03 mi
Índice de solvência
15,05%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 13,78%
Fev/2023: 12,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.782.814 | 31.782.814 | 31.782.814 |
| Número de cotistas | 220.343 | 214.019 | 211.167 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,38 | R$ 88,41 | R$ 87,72 |
Número de cotas emitidas
31.782.814
Mar/2023: 31.782.814
Fev/2023: 31.782.814
Número de cotistas
220.343
Mar/2023: 214.019
Fev/2023: 211.167
Valor patrimonial por cota
R$ 89,38
Mar/2023: R$ 88,41
Fev/2023: R$ 87,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 27,11 mi | 22,74 mi | 24,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8530 | R$ 0,7154 | R$ 0,7771 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
27,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,8530
Mar/2023: 22,74 mi
Fev/2023: 24,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,31 bi
Mar/2023: 3,15 bi
Fev/2023: 3,06 bi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,28 bi
68,87%
|
2,20 bi
69,81%
|
2,16 bi
70,68%
|
| Fundos imobiliários |
1,03 bi
31,13%
|
950,14 mi
30,19%
|
896,90 mi
29,32%
|
CRI/CRA
2,28 bi
68,87%
Mar/2023: 2,20 bi (69,81%)
Fev/2023: 2,16 bi (70,68%)
Fundos imobiliários
1,03 bi
31,13%
Mar/2023: 950,14 mi (30,19%)
Fev/2023: 896,90 mi (29,32%)