CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 20:29
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,48 bi | 3,34 bi | 3,26 bi |
| Patrimônio líquido | 2,89 bi | 2,84 bi | 2,81 bi |
| Total dos passivos | 587,96 mi | 503,28 mi | 449,11 mi |
| Liquidez total | 5,59 mi | 24,98 mi | 78,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,89% | 15,05% | 13,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,48 bi
Abr/2023: 3,34 bi
Mar/2023: 3,26 bi
Patrimônio líquido
2,89 bi
Abr/2023: 2,84 bi
Mar/2023: 2,81 bi
Total dos passivos
587,96 mi
Abr/2023: 503,28 mi
Mar/2023: 449,11 mi
Liquidez total
5,59 mi
Abr/2023: 24,98 mi
Mar/2023: 78,30 mi
Índice de solvência
16,89%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 15,05%
Mar/2023: 13,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.782.814 | 31.782.814 | 31.782.814 |
| Número de cotistas | 223.253 | 220.343 | 214.019 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,05 | R$ 89,38 | R$ 88,41 |
Número de cotas emitidas
31.782.814
Abr/2023: 31.782.814
Mar/2023: 31.782.814
Número de cotistas
223.253
Abr/2023: 220.343
Mar/2023: 214.019
Valor patrimonial por cota
R$ 91,05
Abr/2023: R$ 89,38
Mar/2023: R$ 88,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 28,83 mi | 27,11 mi | 22,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9072 | R$ 0,8530 | R$ 0,7154 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
28,83 mi
└─ Por cota
R$ 0,9072
Abr/2023: 27,11 mi
Mar/2023: 22,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,41 bi
Abr/2023: 3,31 bi
Mar/2023: 3,15 bi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,45 bi
71,92%
|
2,28 bi
68,87%
|
2,20 bi
69,81%
|
| Fundos imobiliários |
957,88 mi
28,08%
|
1,03 bi
31,13%
|
950,14 mi
30,19%
|
CRI/CRA
2,45 bi
71,92%
Abr/2023: 2,28 bi (68,87%)
Mar/2023: 2,20 bi (69,81%)
Fundos imobiliários
957,88 mi
28,08%
Abr/2023: 1,03 bi (31,13%)
Mar/2023: 950,14 mi (30,19%)