CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 19:59
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,57 bi | 3,48 bi | 3,34 bi |
| Patrimônio líquido | 2,89 bi | 2,89 bi | 2,84 bi |
| Total dos passivos | 680,66 mi | 587,96 mi | 503,28 mi |
| Liquidez total | 3,99 mi | 5,59 mi | 24,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,06% | 16,89% | 15,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,57 bi
Mai/2023: 3,48 bi
Abr/2023: 3,34 bi
Patrimônio líquido
2,89 bi
Mai/2023: 2,89 bi
Abr/2023: 2,84 bi
Total dos passivos
680,66 mi
Mai/2023: 587,96 mi
Abr/2023: 503,28 mi
Liquidez total
3,99 mi
Mai/2023: 5,59 mi
Abr/2023: 24,98 mi
Índice de solvência
19,06%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 16,89%
Abr/2023: 15,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.782.814 | 31.782.814 | 31.782.814 |
| Número de cotistas | 224.661 | 223.253 | 220.343 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,93 | R$ 91,05 | R$ 89,38 |
Número de cotas emitidas
31.782.814
Mai/2023: 31.782.814
Abr/2023: 31.782.814
Número de cotistas
224.661
Mai/2023: 223.253
Abr/2023: 220.343
Valor patrimonial por cota
R$ 90,93
Mai/2023: R$ 91,05
Abr/2023: R$ 89,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 28,13 mi | 28,83 mi | 27,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8851 | R$ 0,9072 | R$ 0,8530 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
28,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,8851
Mai/2023: 28,83 mi
Abr/2023: 27,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,41 bi
Mai/2023: 3,41 bi
Abr/2023: 3,31 bi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,44 bi
71,63%
|
2,45 bi
71,92%
|
2,28 bi
68,87%
|
| Fundos imobiliários |
967,07 mi
28,37%
|
957,88 mi
28,08%
|
1,03 bi
31,13%
|
CRI/CRA
2,44 bi
71,63%
Mai/2023: 2,45 bi (71,92%)
Abr/2023: 2,28 bi (68,87%)
Fundos imobiliários
967,07 mi
28,37%
Mai/2023: 957,88 mi (28,08%)
Abr/2023: 1,03 bi (31,13%)