CPTS11

CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/12/2022

Entrega

16/01/2023 21:31

Dezembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 3,16 bi
Nov/2022: 3,19 bi Out/2022: 3,18 bi
Patrimônio líquido 2,82 bi
Nov/2022: 2,86 bi Out/2022: 2,91 bi
Total dos passivos 337,51 mi
Nov/2022: 335,29 mi Out/2022: 271,94 mi
Liquidez total 3,90 mi
Nov/2022: 68,84 mi Out/2022: 100,46 mi
Índice de solvência 10,69%

Passivos / Ativo

Nov/2022: 10,50% Out/2022: 8,54%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2022: - Out/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 31.782.814
Nov/2022: 31.782.814 Out/2022: 31.782.814
Número de cotistas 202.917
Nov/2022: 201.658 Out/2022: 198.618
Valor patrimonial por cota R$ 88,76
Nov/2022: R$ 89,93 Out/2022: R$ 91,61

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 18,53 mi
└─ Por cota R$ 0,5832
Nov/2022: 11,91 mi Out/2022: 29,01 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Nov/2022: 0,00 Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2022: 0,00 Out/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
3,15 bi
Nov/2022: 3,05 bi Out/2022: 2,94 bi
CRI/CRA
2,31 bi 73,39%
Nov/2022: - (-) Out/2022: - (-)
Fundos imobiliários
839,24 mi 26,61%
Nov/2022: 834,05 mi (27,33%) Out/2022: 874,66 mi (29,75%)
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