CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 21:02
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,15 bi | 3,16 bi | 3,19 bi |
| Patrimônio líquido | 2,79 bi | 2,82 bi | 2,86 bi |
| Total dos passivos | 357,28 mi | 337,51 mi | 335,29 mi |
| Liquidez total | 105,79 mi | 3,90 mi | 68,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,35% | 10,69% | 10,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,15 bi
Dez/2022: 3,16 bi
Nov/2022: 3,19 bi
Patrimônio líquido
2,79 bi
Dez/2022: 2,82 bi
Nov/2022: 2,86 bi
Total dos passivos
357,28 mi
Dez/2022: 337,51 mi
Nov/2022: 335,29 mi
Liquidez total
105,79 mi
Dez/2022: 3,90 mi
Nov/2022: 68,84 mi
Índice de solvência
11,35%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 10,69%
Nov/2022: 10,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.782.814 | 31.782.814 | 31.782.814 |
| Número de cotistas | 207.686 | 202.917 | 201.658 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,82 | R$ 88,76 | R$ 89,93 |
Número de cotas emitidas
31.782.814
Dez/2022: 31.782.814
Nov/2022: 31.782.814
Número de cotistas
207.686
Dez/2022: 202.917
Nov/2022: 201.658
Valor patrimonial por cota
R$ 87,82
Dez/2022: R$ 88,76
Nov/2022: R$ 89,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,38 mi | 18,53 mi | 11,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8299 | R$ 0,5832 | R$ 0,3748 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
26,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,8299
Dez/2022: 18,53 mi
Nov/2022: 11,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,04 bi
Dez/2022: 3,15 bi
Nov/2022: 3,05 bi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,19 bi
71,97%
|
2,31 bi
73,39%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
852,92 mi
28,03%
|
839,24 mi
26,61%
|
834,05 mi
27,33%
|
CRI/CRA
2,19 bi
71,97%
Dez/2022: 2,31 bi (73,39%)
Nov/2022: - (-)
Fundos imobiliários
852,92 mi
28,03%
Dez/2022: 839,24 mi (26,61%)
Nov/2022: 834,05 mi (27,33%)