CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:22
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,37 bi | 3,34 bi | 3,38 bi |
| Patrimônio líquido | 2,87 bi | 2,81 bi | 2,82 bi |
| Total dos passivos | 498,46 mi | 534,90 mi | 560,86 mi |
| Liquidez total | 69,28 mi | 5,75 mi | 1,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,78% | 16,00% | 16,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,37 bi
Out/2023: 3,34 bi
Set/2023: 3,38 bi
Patrimônio líquido
2,87 bi
Out/2023: 2,81 bi
Set/2023: 2,82 bi
Total dos passivos
498,46 mi
Out/2023: 534,90 mi
Set/2023: 560,86 mi
Liquidez total
69,28 mi
Out/2023: 5,75 mi
Set/2023: 1,12 mi
Índice de solvência
14,78%
Passivos / Ativo
Out/2023: 16,00%
Set/2023: 16,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 317.828.140 | 317.828.140 | 317.828.140 |
| Número de cotistas | 295.246 | 277.648 | 243.898 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,04 | R$ 8,84 | R$ 8,88 |
Número de cotas emitidas
317.828.140
Out/2023: 317.828.140
Set/2023: 317.828.140
Número de cotistas
295.246
Out/2023: 277.648
Set/2023: 243.898
Valor patrimonial por cota
R$ 9,04
Out/2023: R$ 8,84
Set/2023: R$ 8,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 17,38 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0547 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 17,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,21 bi
Out/2023: 3,27 bi
Set/2023: 3,32 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,30 bi
71,41%
|
2,34 bi
71,55%
|
2,39 bi
71,83%
|
| Fundos imobiliários |
916,57 mi
28,51%
|
930,42 mi
28,45%
|
935,85 mi
28,17%
|
| Outras cotas de fundos |
2,48 mi
0,08%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
2,30 bi
71,41%
Out/2023: 2,34 bi (71,55%)
Set/2023: 2,39 bi (71,83%)
Fundos imobiliários
916,57 mi
28,51%
Out/2023: 930,42 mi (28,45%)
Set/2023: 935,85 mi (28,17%)
Outras cotas de fundos
2,48 mi
0,08%
Out/2023: 0,00 (-)
Set/2023: 0,00 (-)