CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:55
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,44 bi | 3,57 bi | 3,48 bi |
| Patrimônio líquido | 2,89 bi | 2,89 bi | 2,89 bi |
| Total dos passivos | 549,14 mi | 680,66 mi | 587,96 mi |
| Liquidez total | 60,46 mi | 3,99 mi | 5,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,96% | 19,06% | 16,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,44 bi
Jun/2023: 3,57 bi
Mai/2023: 3,48 bi
Patrimônio líquido
2,89 bi
Jun/2023: 2,89 bi
Mai/2023: 2,89 bi
Total dos passivos
549,14 mi
Jun/2023: 680,66 mi
Mai/2023: 587,96 mi
Liquidez total
60,46 mi
Jun/2023: 3,99 mi
Mai/2023: 5,59 mi
Índice de solvência
15,96%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 19,06%
Mai/2023: 16,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.782.814 | 31.782.814 | 31.782.814 |
| Número de cotistas | 228.373 | 224.661 | 223.253 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,97 | R$ 90,93 | R$ 91,05 |
Número de cotas emitidas
31.782.814
Jun/2023: 31.782.814
Mai/2023: 31.782.814
Número de cotistas
228.373
Jun/2023: 224.661
Mai/2023: 223.253
Valor patrimonial por cota
R$ 90,97
Jun/2023: R$ 90,93
Mai/2023: R$ 91,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 28,79 mi | 28,13 mi | 28,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9057 | R$ 0,8851 | R$ 0,9072 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
28,79 mi
└─ Por cota
R$ 0,9057
Jun/2023: 28,13 mi
Mai/2023: 28,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,32 bi
Jun/2023: 3,41 bi
Mai/2023: 3,41 bi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,35 bi
70,79%
|
2,44 bi
71,63%
|
2,45 bi
71,92%
|
| Fundos imobiliários |
968,76 mi
29,21%
|
967,07 mi
28,37%
|
957,88 mi
28,08%
|
CRI/CRA
2,35 bi
70,79%
Jun/2023: 2,44 bi (71,63%)
Mai/2023: 2,45 bi (71,92%)
Fundos imobiliários
968,76 mi
29,21%
Jun/2023: 967,07 mi (28,37%)
Mai/2023: 957,88 mi (28,08%)