CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 21:26
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,26 bi | 3,19 bi | 3,15 bi |
| Patrimônio líquido | 2,81 bi | 2,79 bi | 2,79 bi |
| Total dos passivos | 449,11 mi | 406,54 mi | 357,28 mi |
| Liquidez total | 78,30 mi | 136,03 mi | 105,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,78% | 12,73% | 11,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,26 bi
Fev/2023: 3,19 bi
Jan/2023: 3,15 bi
Patrimônio líquido
2,81 bi
Fev/2023: 2,79 bi
Jan/2023: 2,79 bi
Total dos passivos
449,11 mi
Fev/2023: 406,54 mi
Jan/2023: 357,28 mi
Liquidez total
78,30 mi
Fev/2023: 136,03 mi
Jan/2023: 105,79 mi
Índice de solvência
13,78%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 12,73%
Jan/2023: 11,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.782.814 | 31.782.814 | 31.782.814 |
| Número de cotistas | 214.019 | 211.167 | 207.686 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,41 | R$ 87,72 | R$ 87,82 |
Número de cotas emitidas
31.782.814
Fev/2023: 31.782.814
Jan/2023: 31.782.814
Número de cotistas
214.019
Fev/2023: 211.167
Jan/2023: 207.686
Valor patrimonial por cota
R$ 88,41
Fev/2023: R$ 87,72
Jan/2023: R$ 87,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 22,74 mi | 24,70 mi | 26,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7154 | R$ 0,7771 | R$ 0,8299 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
22,74 mi
└─ Por cota
R$ 0,7154
Fev/2023: 24,70 mi
Jan/2023: 26,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
3,15 bi
Fev/2023: 3,06 bi
Jan/2023: 3,04 bi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,20 bi
69,81%
|
2,16 bi
70,68%
|
2,19 bi
71,97%
|
| Fundos imobiliários |
950,14 mi
30,19%
|
896,90 mi
29,32%
|
852,92 mi
28,03%
|
CRI/CRA
2,20 bi
69,81%
Fev/2023: 2,16 bi (70,68%)
Jan/2023: 2,19 bi (71,97%)
Fundos imobiliários
950,14 mi
30,19%
Fev/2023: 896,90 mi (29,32%)
Jan/2023: 852,92 mi (28,03%)