CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 21:36
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,22 bi | 3,31 bi | 3,28 bi |
| Patrimônio líquido | 2,92 bi | 2,90 bi | 2,86 bi |
| Total dos passivos | 303,82 mi | 410,14 mi | 425,17 mi |
| Liquidez total | 5,75 mi | 76,16 mi | 50,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,43% | 12,39% | 12,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,22 bi
Ago/2022: 3,31 bi
Jul/2022: 3,28 bi
Patrimônio líquido
2,92 bi
Ago/2022: 2,90 bi
Jul/2022: 2,86 bi
Total dos passivos
303,82 mi
Ago/2022: 410,14 mi
Jul/2022: 425,17 mi
Liquidez total
5,75 mi
Ago/2022: 76,16 mi
Jul/2022: 50,30 mi
Índice de solvência
9,43%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 12,39%
Jul/2022: 12,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.782.814 | 31.782.814 | 31.782.814 |
| Número de cotistas | 192.637 | 185.235 | 179.238 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,83 | R$ 91,23 | R$ 89,92 |
Número de cotas emitidas
31.782.814
Ago/2022: 31.782.814
Jul/2022: 31.782.814
Número de cotistas
192.637
Ago/2022: 185.235
Jul/2022: 179.238
Valor patrimonial por cota
R$ 91,83
Ago/2022: R$ 91,23
Jul/2022: R$ 89,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 36,17 mi | 38,68 mi | 38,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1381 | R$ 1,2171 | R$ 1,2049 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
36,17 mi
└─ Por cota
R$ 1,1381
Ago/2022: 38,68 mi
Jul/2022: 38,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,17 bi
Ago/2022: 3,23 bi
Jul/2022: 3,23 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,01 bi
32,05%
|
1,17 bi
36,32%
|
1,16 bi
35,84%
|
Fundos imobiliários
1,01 bi
32,05%
Ago/2022: 1,17 bi (36,32%)
Jul/2022: 1,16 bi (35,84%)