CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 19:14
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,18 bi | 3,22 bi | 3,31 bi |
| Patrimônio líquido | 2,91 bi | 2,92 bi | 2,90 bi |
| Total dos passivos | 271,94 mi | 303,82 mi | 410,14 mi |
| Liquidez total | 100,46 mi | 5,75 mi | 76,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,54% | 9,43% | 12,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,18 bi
Set/2022: 3,22 bi
Ago/2022: 3,31 bi
Patrimônio líquido
2,91 bi
Set/2022: 2,92 bi
Ago/2022: 2,90 bi
Total dos passivos
271,94 mi
Set/2022: 303,82 mi
Ago/2022: 410,14 mi
Liquidez total
100,46 mi
Set/2022: 5,75 mi
Ago/2022: 76,16 mi
Índice de solvência
8,54%
Passivos / Ativo
Set/2022: 9,43%
Ago/2022: 12,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.782.814 | 31.782.814 | 31.782.814 |
| Número de cotistas | 198.618 | 192.637 | 185.235 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,61 | R$ 91,83 | R$ 91,23 |
Número de cotas emitidas
31.782.814
Set/2022: 31.782.814
Ago/2022: 31.782.814
Número de cotistas
198.618
Set/2022: 192.637
Ago/2022: 185.235
Valor patrimonial por cota
R$ 91,61
Set/2022: R$ 91,83
Ago/2022: R$ 91,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 29,01 mi | 36,17 mi | 38,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9126 | R$ 1,1381 | R$ 1,2171 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
29,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,9126
Set/2022: 36,17 mi
Ago/2022: 38,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
2,94 bi
Set/2022: 3,17 bi
Ago/2022: 3,23 bi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
874,66 mi
29,75%
|
1,01 bi
32,05%
|
1,17 bi
36,32%
|
Fundos imobiliários
874,66 mi
29,75%
Set/2022: 1,01 bi (32,05%)
Ago/2022: 1,17 bi (36,32%)