CPTS11

CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/02/2022

Entrega

15/03/2022 23:08

Fevereiro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 3,13 bi
Jan/2022: 3,22 bi Dez/2021: 3,18 bi
Patrimônio líquido 2,59 bi
Jan/2022: 2,63 bi Dez/2021: 2,65 bi
Total dos passivos 542,25 mi
Jan/2022: 592,04 mi Dez/2021: 538,56 mi
Liquidez total 44,51 mi
Jan/2022: 0,00 Dez/2021: 5,60 mi
Índice de solvência 17,32%

Passivos / Ativo

Jan/2022: 18,39% Dez/2021: 16,91%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2022: - Dez/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 27.972.629
Jan/2022: 27.972.629 Dez/2021: 27.972.629
Número de cotistas 149.925
Jan/2022: 145.003 Dez/2021: 136.986
Valor patrimonial por cota R$ 92,51
Jan/2022: R$ 93,93 Dez/2021: R$ 94,60

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 31,35 mi
└─ Por cota R$ 1,1209
Jan/2022: 32,37 mi Dez/2021: 33,94 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jan/2022: 0,00 Dez/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jan/2022: 0,00 Dez/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
3,08 bi
Jan/2022: 3,21 bi Dez/2021: 3,18 bi
Fundos imobiliários
1,13 bi 36,59%
Jan/2022: 1,17 bi (36,32%) Dez/2021: 1,19 bi (37,49%)
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