CPTS11

CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/04/2022

Entrega

16/05/2022 21:28

Abril/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 3,13 bi
Mar/2022: 3,11 bi Fev/2022: 3,13 bi
Patrimônio líquido 2,65 bi
Mar/2022: 2,61 bi Fev/2022: 2,59 bi
Total dos passivos 488,06 mi
Mar/2022: 496,40 mi Fev/2022: 542,25 mi
Liquidez total 3,83 mi
Mar/2022: 13,24 mi Fev/2022: 44,51 mi
Índice de solvência 15,58%

Passivos / Ativo

Mar/2022: 15,97% Fev/2022: 17,32%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2022: - Fev/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 28.585.043
Mar/2022: 27.972.629 Fev/2022: 27.972.629
Número de cotistas 163.235
Mar/2022: 155.364 Fev/2022: 149.925
Valor patrimonial por cota R$ 92,53
Mar/2022: R$ 93,39 Fev/2022: R$ 92,51

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 30,54 mi
└─ Por cota R$ 1,0684
Mar/2022: 31,28 mi Fev/2022: 31,35 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Mar/2022: 0,00 Fev/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mar/2022: 0,00 Fev/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
3,13 bi
Mar/2022: 3,09 bi Fev/2022: 3,08 bi
Fundos imobiliários
1,11 bi 35,53%
Mar/2022: 1,11 bi (35,78%) Fev/2022: 1,13 bi (36,59%)
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