CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2022
Entrega
14/06/2022 20:09
Informes Periódicos
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,39 bi | 3,13 bi | 3,11 bi |
| Patrimônio líquido | 2,91 bi | 2,65 bi | 2,61 bi |
| Total dos passivos | 475,69 mi | 488,06 mi | 496,40 mi |
| Liquidez total | 59,84 mi | 3,83 mi | 13,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,04% | 15,58% | 15,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,39 bi
Abr/2022: 3,13 bi
Mar/2022: 3,11 bi
Patrimônio líquido
2,91 bi
Abr/2022: 2,65 bi
Mar/2022: 2,61 bi
Total dos passivos
475,69 mi
Abr/2022: 488,06 mi
Mar/2022: 496,40 mi
Liquidez total
59,84 mi
Abr/2022: 3,83 mi
Mar/2022: 13,24 mi
Índice de solvência
14,04%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 15,58%
Mar/2022: 15,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.782.814 | 28.585.043 | 27.972.629 |
| Número de cotistas | 169.448 | 163.235 | 155.364 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,64 | R$ 92,53 | R$ 93,39 |
Número de cotas emitidas
31.782.814
Abr/2022: 28.585.043
Mar/2022: 27.972.629
Número de cotistas
169.448
Abr/2022: 163.235
Mar/2022: 155.364
Valor patrimonial por cota
R$ 91,64
Abr/2022: R$ 92,53
Mar/2022: R$ 93,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 35,35 mi | 30,54 mi | 31,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1121 | R$ 1,0684 | R$ 1,1183 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
35,35 mi
└─ Por cota
R$ 1,1121
Abr/2022: 30,54 mi
Mar/2022: 31,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,31 bi
Abr/2022: 3,13 bi
Mar/2022: 3,09 bi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,17 bi
35,37%
|
1,11 bi
35,53%
|
1,11 bi
35,78%
|
Fundos imobiliários
1,17 bi
35,37%
Abr/2022: 1,11 bi (35,53%)
Mar/2022: 1,11 bi (35,78%)