CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 20:12
Informes Periódicos
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,32 bi | 3,39 bi | 3,13 bi |
| Patrimônio líquido | 2,89 bi | 2,91 bi | 2,65 bi |
| Total dos passivos | 430,29 mi | 475,69 mi | 488,06 mi |
| Liquidez total | 1,14 mi | 59,84 mi | 3,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,97% | 14,04% | 15,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,32 bi
Mai/2022: 3,39 bi
Abr/2022: 3,13 bi
Patrimônio líquido
2,89 bi
Mai/2022: 2,91 bi
Abr/2022: 2,65 bi
Total dos passivos
430,29 mi
Mai/2022: 475,69 mi
Abr/2022: 488,06 mi
Liquidez total
1,14 mi
Mai/2022: 59,84 mi
Abr/2022: 3,83 mi
Índice de solvência
12,97%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 14,04%
Abr/2022: 15,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.782.814 | 31.782.814 | 28.585.043 |
| Número de cotistas | 174.484 | 169.448 | 163.235 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,88 | R$ 91,64 | R$ 92,53 |
Número de cotas emitidas
31.782.814
Mai/2022: 31.782.814
Abr/2022: 28.585.043
Número de cotistas
174.484
Mai/2022: 169.448
Abr/2022: 163.235
Valor patrimonial por cota
R$ 90,88
Mai/2022: R$ 91,64
Abr/2022: R$ 92,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 37,37 mi | 35,35 mi | 30,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1758 | R$ 1,1121 | R$ 1,0684 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
37,37 mi
└─ Por cota
R$ 1,1758
Mai/2022: 35,35 mi
Abr/2022: 30,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,31 bi
Mai/2022: 3,31 bi
Abr/2022: 3,13 bi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,16 bi
34,94%
|
1,17 bi
35,37%
|
1,11 bi
35,53%
|
Fundos imobiliários
1,16 bi
34,94%
Mai/2022: 1,17 bi (35,37%)
Abr/2022: 1,11 bi (35,53%)