CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2021
Entrega
17/01/2022 20:32
Informes Periódicos
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,18 bi | 3,07 bi | 2,82 bi |
| Patrimônio líquido | 2,65 bi | 2,65 bi | 2,42 bi |
| Total dos passivos | 538,56 mi | 421,20 mi | 400,17 mi |
| Liquidez total | 5,60 mi | 78,46 mi | 21,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,91% | 13,71% | 14,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,18 bi
Nov/2021: 3,07 bi
Out/2021: 2,82 bi
Patrimônio líquido
2,65 bi
Nov/2021: 2,65 bi
Out/2021: 2,42 bi
Total dos passivos
538,56 mi
Nov/2021: 421,20 mi
Out/2021: 400,17 mi
Liquidez total
5,60 mi
Nov/2021: 78,46 mi
Out/2021: 21,06 mi
Índice de solvência
16,91%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 13,71%
Out/2021: 14,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.972.629 | 27.972.629 | 25.781.435 |
| Número de cotistas | 136.986 | 132.912 | 129.709 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,60 | R$ 94,74 | R$ 93,69 |
Número de cotas emitidas
27.972.629
Nov/2021: 27.972.629
Out/2021: 25.781.435
Número de cotistas
136.986
Nov/2021: 132.912
Out/2021: 129.709
Valor patrimonial por cota
R$ 94,60
Nov/2021: R$ 94,74
Out/2021: R$ 93,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 33,94 mi | 26,34 mi | 26,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2134 | R$ 0,9416 | R$ 1,0182 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
33,94 mi
└─ Por cota
R$ 1,2134
Nov/2021: 26,34 mi
Out/2021: 26,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
3,18 bi
Nov/2021: 2,90 bi
Out/2021: 2,68 bi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,19 bi
37,49%
|
1,23 bi
42,32%
|
1,13 bi
42,03%
|
Fundos imobiliários
1,19 bi
37,49%
Nov/2021: 1,23 bi (42,32%)
Out/2021: 1,13 bi (42,03%)