CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2022
Entrega
15/02/2022 21:04
Informes Periódicos
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,22 bi | 3,18 bi | 3,07 bi |
| Patrimônio líquido | 2,63 bi | 2,65 bi | 2,65 bi |
| Total dos passivos | 592,04 mi | 538,56 mi | 421,20 mi |
| Liquidez total | 0,00 | 5,60 mi | 78,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,39% | 16,91% | 13,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,22 bi
Dez/2021: 3,18 bi
Nov/2021: 3,07 bi
Patrimônio líquido
2,63 bi
Dez/2021: 2,65 bi
Nov/2021: 2,65 bi
Total dos passivos
592,04 mi
Dez/2021: 538,56 mi
Nov/2021: 421,20 mi
Liquidez total
0,00
Dez/2021: 5,60 mi
Nov/2021: 78,46 mi
Índice de solvência
18,39%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 16,91%
Nov/2021: 13,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 27.972.629 | 27.972.629 | 27.972.629 |
| Número de cotistas | 145.003 | 136.986 | 132.912 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,93 | R$ 94,60 | R$ 94,74 |
Número de cotas emitidas
27.972.629
Dez/2021: 27.972.629
Nov/2021: 27.972.629
Número de cotistas
145.003
Dez/2021: 136.986
Nov/2021: 132.912
Valor patrimonial por cota
R$ 93,93
Dez/2021: R$ 94,60
Nov/2021: R$ 94,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 32,37 mi | 33,94 mi | 26,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1570 | R$ 1,2134 | R$ 0,9416 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
32,37 mi
└─ Por cota
R$ 1,1570
Dez/2021: 33,94 mi
Nov/2021: 26,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
3,21 bi
Dez/2021: 3,18 bi
Nov/2021: 2,90 bi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,17 bi
36,32%
|
1,19 bi
37,49%
|
1,23 bi
42,32%
|
Fundos imobiliários
1,17 bi
36,32%
Dez/2021: 1,19 bi (37,49%)
Nov/2021: 1,23 bi (42,32%)