CPTS11
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
18.979.895/0001-13
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 21:05
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,19 bi | 3,18 bi | 3,22 bi |
| Patrimônio líquido | 2,86 bi | 2,91 bi | 2,92 bi |
| Total dos passivos | 335,29 mi | 271,94 mi | 303,82 mi |
| Liquidez total | 68,84 mi | 100,46 mi | 5,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,50% | 8,54% | 9,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,19 bi
Out/2022: 3,18 bi
Set/2022: 3,22 bi
Patrimônio líquido
2,86 bi
Out/2022: 2,91 bi
Set/2022: 2,92 bi
Total dos passivos
335,29 mi
Out/2022: 271,94 mi
Set/2022: 303,82 mi
Liquidez total
68,84 mi
Out/2022: 100,46 mi
Set/2022: 5,75 mi
Índice de solvência
10,50%
Passivos / Ativo
Out/2022: 8,54%
Set/2022: 9,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.782.814 | 31.782.814 | 31.782.814 |
| Número de cotistas | 201.658 | 198.618 | 192.637 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,93 | R$ 91,61 | R$ 91,83 |
Número de cotas emitidas
31.782.814
Out/2022: 31.782.814
Set/2022: 31.782.814
Número de cotistas
201.658
Out/2022: 198.618
Set/2022: 192.637
Valor patrimonial por cota
R$ 89,93
Out/2022: R$ 91,61
Set/2022: R$ 91,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,91 mi | 29,01 mi | 36,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3748 | R$ 0,9126 | R$ 1,1381 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,3748
Out/2022: 29,01 mi
Set/2022: 36,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,05 bi
Out/2022: 2,94 bi
Set/2022: 3,17 bi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
834,05 mi
27,33%
|
874,66 mi
29,75%
|
1,01 bi
32,05%
|
Fundos imobiliários
834,05 mi
27,33%
Out/2022: 874,66 mi (29,75%)
Set/2022: 1,01 bi (32,05%)